图2-01B  币别 (V10.4)

A:首先可以肯定的是，这样的业务类型(包括固定汇率与浮动汇率)在V12.1中版本中不但是可以处理，在某种意义上讲这种功能不但没有取消，而且是加强了。但实现方式上有较大差异。

我们将分为固定汇率与浮动汇率两种业务模式分别阐述。

【1】固定汇率的外币业务处理。

业务模式分析：

对于固定汇率，是指以上月的月末汇率作为本月（除最后一天）的业务处理汇率，在此期间保持不变。在月末（一般为本月的最后一天）再输入一个新的汇率，进行期末调汇。

系统业务处理：

根据业务模式分析，我们可以通过维护汇率体系来实现（见图2-02）。

                      图2-02 固定汇率的汇率体系的设置

我们以2月的汇率设置为例进行分析

       2月份的日常（2.1~2.27）欧元汇率为7进行业务处理。这个汇率与1月份的月末汇率
     （1.31日汇率为7）是相同的
       2月份的月末（2.28）汇率为8，系统将按此汇率进行相应的调汇。

【2】浮动汇率的业务模式处理。

业务模式分析：

        所谓浮动汇率，顾名思义，就是汇率不固定的，在日常业务处理中一般根据当天的汇率进行记录。既然汇率值在一个会计期间是不固定，因此也就两种处理方式。
业务
       方案1：在汇率体系中直接录入当天汇率，在凭证处理时自动带出。

      这也是我们建议的方式，这样每天的汇率值在系统中有完整的记录，这也是金蝶为什么开发汇率体系功能的原因。

举例说明：

假如2010-02-12发生一笔接受欧元10万的投资业务。

首先我们在汇率体系中增加一条2010-02-12的汇率记录

                            图2-03 浮动汇率设置

再次，进行日常凭证处理

                            图2-04 浮动汇率凭证处理

方案2：固定汇率+启用“凭证中的汇率允许手工修改”总账系统参数选项。

      方案思路：在方案1中设置是可以实现浮动汇率，但在每天录入汇率觉得很麻烦，并且客户认为没有详细记录每天汇率的必要。

因此如果可以像固定汇率那样一段时间设置一次，再能让汇率“浮动”起来就好了。

方案描述：当然可以！

首先按上文我们介绍的固定汇率的方式进行设置，

                             图2-05 汇率设置

再次启用“凭证中的汇率允许手工修改”总账系统参数选项，见图2-06（同图1-04）.

                             图2-06 系统参数设置

日常业务处理

                             图2-07 记账凭证-默认汇率

填写摘要、选择科目1002.03，系统自动相应的汇率（此汇率在图2-05）中设置的值。

此时将鼠标定位在汇率栏，手工修改成7.66.完成的凭证见图2-08

                             图2-08 记账凭证--手工修改后汇率

2.2  Q:K/3V12.1在进行期末调汇时不能录入“调整汇率”字段怎么办？

                             图2-09A    期末调汇（V12.1） 

                             图2-09B    期末调汇（V10.4）

A:这是K/3V12.1是汇率管理的产生的差异，调整汇率的确不能手工录入，而相关的功能还是实现的，需要客户相应地改变操作习惯。

在V12.1之前的版本（图2-09B）中，系统在调整汇率中可以手工录入。

而在V12.1(图2-09A)，系统取消了“当前汇率”字段，但增加了“汇率类型”与“调汇日期”字段。

因此调整汇率（月末汇率）需要录在汇率体系中，系统根据汇率类型与调汇日期字段自动在汇率体系抓取相应的值。